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Ofi Invest Act4 Social Impact CLASS F C EUR

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ISIN : LU1209227344
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit a pour objectif l’investissement durable. L’investissement durable désigne un investissement dans une activité économique qui contribue à objectif environnemental ou social, à condition que l’investissement ne nuise pas de façon significative à un objectif environnemental ou social et que les sociétés faisant l’objet d’un investissement suivent de bonnes pratiques de gouvernance.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
Article 9
Trophées de la Finance Responsable
VALEUR LIQUIDATIVE|19/11/202415 269,34 EUR
DATE 1ÈRE VL|08/04/2015
ACTIF NET GLOBAL|19/11/202461,36 MEUR
ACTIF NET PART|19/11/202457,60 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 19/11/2024
  • 5,93%
Indice* 5,59%
1 AN
du 17/11/2023 au 19/11/2024
  • 12,01%
Indice* 11,32%
5 ANS
du 19/11/2019 au 19/11/2024
  • 39,93%
Indice* 39,56%
CRÉATION
du 08/04/2015 au 19/11/2024
  • 52,69%
Indice* 73,32%
* Indice de référence : then Stoxx Europe 600 Net Return from 17/01/2020 then from 01/06/2022
Détails de nos votes en Assemblées Générales

OFI Fund Euro Small Cap (ex SSP OFI Euro Smaller Companies) est investi dans les petites capitalisation de la zone Euro et a pour objectif une appréciation du capital sur un horizon de placement de 5 ans. L’équipe de gérants dédiée aux petites capitalisations met en oeuvre une gestion active, de conviction et basée sur la sélection des valeurs. Le stock-picking privilégie ainsi les sociétés dont le profil combine situation de niche, croissance et qualité afin de repérer celles qui seront à même de créer de la valeur dans le temps et devenir les futures « grandes » valeurs. Sans biais de style, sectoriel ou géographique a priori, les gérants visent à sélectionner les valeurs de manière opportuniste au regard de la qualité des fondamentaux ou de leur amélioration, et d’une valorisation raisonnable. La génération d’idées s’appuie sur une répartition sectorielle de l’analyse au sein de l’équipe. Les grandes thématiques structurelles sont considérées comme un élément à la génération d’idées de même que les bases de données financières. Le fonds est constitué des convictions des trois gérants senior.

Forme juridique
SICAV
Date de création
08/04/2015
Date de réorientation
17/01/2020
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management

Performances annualisées

Les performances passées ont été réalisées dans des conditions qui ne sont plus d’actualité.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Scénarios de performance

  • Période de détention recommandée | 5 an(s)
  • Investissement | 10 000 €
Si vous sortez après
1 an 5 an(s)
Minimum Il n'existe aucun rendement minimal garanti.
Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Scénario de tension Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
1 714,87 €
-82,85 %
1 893,72 €
-28,31 %
Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 837,29 €
-21,63 %
8 982,42 €
-2,12 %
Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 379,44 €
3,79 %
12 398,18 €
4,39 %
Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
13 959,96 €
39,60 %
15 431,09 €
9,06 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
Les scénarios ont été réalisés pour un investissement de 10 000 euros par rapport au(x) proxy(s) suivant(s): STOXX Europe 600 ex UK Net Return EUR

  • VALEUR LIQUIDATIVE|15 269,34
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|19/11/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU1209227344
  • Devise de la partEUR
  • Date de création08/04/2015
  • Date de réorientation17/01/2020
  • Date 1ère VL08/04/2015
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum0,56 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance20% over performance of Stoxx Europe 600 Net Return
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
  • Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
  • Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum première souscription en montant10 000 000,00 EUR
31/07/2020 31/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022
SCR Marché 32.76 % 34.37 % 34.37 % 31.76 % 38.31 % 39.18 % 38.01 % 40.79 % 43.51 % 43.54 % 43.84 % 43.94 % 42.87 % 43.74 % 42.09 % 43.89 % 39.11 % 36.40 %
PnL Choc Taux Hausse 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 %
SCR Actions 30.55 % 32.20 % 32.28 % 29.61 % 36.67 % 37.54 % 36.33 % 39.33 % 42.08 % 42.14 % 42.71 % 42.77 % 41.83 % 42.68 % 41.26 % 43.06 % 38.08 % 35.42 %
SCR Change 6.29 % 6.30 % 6.19 % 6.19 % 5.18 % 5.16 % 5.16 % 4.77 % 4.70 % 4.54 % 3.74 % 3.76 % 3.29 % 3.34 % 2.65 % 2.64 % 3.29 % 3.00 %
SCR Crédit 0.08 % 0.07 % 0.02 % 0.03 % 0.03 % 0.05 % 0.07 % 0.01 % 0.02 % 0.05 % 0.06 % 0.11 % 0.14 % 0.14 % 0.12 % 0.12 % 0.11 % 0.15 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier