Ofi Invest ESG Global Convertible Bond CLASS GI C EUR
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
- 4,80%
- 8,10%
- 14,02%
- 15,91%
Le Compartiment OFI Fund Global Convertible Bond cherche à réaliser une augmentation du capital en investissant principalement dans des obligations convertibles et des obligations convertibles synthétiques cotées ou négociées sur des Marchés réglementés ou sur d'Autres marchés réglementés dans le monde.L’équipe de gestion suit une approche entrepreneuriale de stock-picker. Elle privilégie la sélection d’entreprises dont le potentiel de développement est lié à leur activité internationale ou à leur leadership local, selon une approche d’accompagnement et de financement de leurs projets.
La particularité du fonds est de profiter de la diversité des gisements dans le monde et de saisir les opportunités d’obligations convertibles liées au différentiel de croissance des différentes zones géographiques. Une gestion active du delta (sensibilité actions comprise entre 0 et 100 %) et de la sensibilité aux taux donne au fonds un profil de gestion mixte.
- Forme juridique
- SICAV
- Date de création
- 25/10/2019
- Horizon de placement recommandé
- 3 ans
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Scénarios de performance
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Période de détention recommandée | 3 an(s)
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Investissement | 10 000 €
| Si vous sortez après | |||
|---|---|---|---|
| 1 an | 3 an(s) | ||
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |
||
| Scénario de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
5 955,39 € -40,45 % |
6 599,96 € -12,93 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
7 881,69 € -21,18 % |
8 520,20 € -5,20 % |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
10 191,81 € 1,92 % |
10 690,18 € 2,25 % |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
13 239,71 € 32,40 % |
13 333,59 € 10,06 % |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
-
VALEUR LIQUIDATIVE|115,91
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DEVISE|EUR
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DATE VL|19/11/2024
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINLU2075187869
- Devise de la partEUR
- Date d'agrément25/10/2019
- Date de création25/10/2019
- Date 1ère VL25/10/2019
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleCSSF
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueSICAV
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum1,09 %
- Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
- Commissions de surperformanceN/A
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
- ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
- Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
- Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ - 1
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ - 1
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ + 3
- DécimalisationCentième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum de souscription en montant500 000,00 EUR
- Minimum première souscription en montant500 000,00 EUR
| 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/05/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR Marché | 22.56 % | 20.83 % | 21.51 % | 19.14 % | 15.59 % | 14.47 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 1.30 % | 1.27 % | 1.42 % | 1.47 % | 1.55 % | 2.27 % |
| PnL Choc Taux Baisse | -0.33 % | -0.34 % | -0.55 % | -0.89 % | -1.03 % | -2.20 % |
| SCR Actions | 18.68 % | 17.18 % | 17.49 % | 16.80 % | 13.24 % | 11.86 % |
| SCR Change | 0.27 % | 0.39 % | 0.15 % | 0.12 % | 0.13 % | 0.44 % |
| SCR Crédit | 4.72 % | 4.40 % | 4.91 % | 2.87 % | 2.83 % | 2.89 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier