Ofi Invest ESG Multi Réactif PART C
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
- 6,98%
- 12,71%
- 20,29%
- 20,95%
Informations aux porteurs
- classification AMF
- Fonds mixte
- Forme juridique
- FCP
- Date de création
- 01/12/2003
- Date de réorientation
- 29/10/2019
- Horizon de placement recommandé
- supérieure ou égale à 4 ans
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
- 13/07/2023 : Le ratio d'exposition aux dérivés de taux passe de 50% à 70% de l'actif net
- 02/01/2020 : Evolution de l’OPC Maître OFI FLEXIBLE GLOBAL MULTI ASSET vers une stratégie de gestion ISR et indirectement de son FCP Nourricier OFI MULTI REACTIF: suppression des investissements en titres vifs en actions et titres de créance et instruments du marché monétaire au profit d’investissements en OPC indiciels et OPC monétaires - suppression du recours aux instruments financiers à terme sur indices de contrats à terme de matières premières, suppression des investissements sur les stratégies alternatives (jusqu’alors possible à hauteur de 20%). L’allocation cible de la stratégie sera revue mensuellement et non plus trimestriellement. Les investissements sur les marchés émergents pourront se faire à hauteur de 30% et non plus 20%. La sensibilité au risque de taux d’intérêt sera comprise entre - 2 et 11 et non plus entre – 2 et 6. Le FCP Maître changera de dénomination au profit d’ OFI RS MultiTrack.
- 29/10/2019 : Reprise de la gestion du FCP OFI MULTI REACTIF par OFI ASSET MANAGEMENT
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Scénarios de performance
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Période de détention recommandée | 4 an(s)
-
Investissement | 10 000 €
| Si vous sortez après | |||
|---|---|---|---|
| 1 an | 4 an(s) | ||
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |
||
| Scénario de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
4 103,98 € -58,96 % |
4 438,88 € -18,38 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
7 763,88 € -22,36 % |
9 113,78 € -2,29 % |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
9 841,81 € -1,58 % |
10 659,41 € 1,61 % |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
11 986,44 € 19,86 % |
11 919,64 € 4,49 % |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
Les scénarios ont été réalisés pour un investissement de 10 000 euros par rapport au(x) proxy(s) suivant(s): 0,09 % Euro Stoxx 50 Price EUR + 10,53 % Stoxx Europe 600 Price EUR + 31,62 % S-P 500 Cloture USD + 5,54 % MSCI EMERGING MARKETS USD + 8,41 % NIKKEI 225 + 5,52 % Euro High Yield Index + 2,48 % BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index + 1,51 % Merrill Lynch US High Yield Master II $ + 11,35 % Bofa Merrill Lynch Euro Government + 6,20 % 7-10 Yr Japan Govt + 20,66 % 7-10y US Treasury + 21,42 % OSTRUM SRI MONEY IC EU
-
VALEUR LIQUIDATIVE|169,26
-
DEVISE|EUR
-
DATE VL|19/11/2024
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0010028605
- Devise de la partEUR
- Date de création01/12/2003
- Date de réorientation29/10/2019
- Date 1ère VL01/12/2003
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFFonds mixte
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Non
- Nourricier Oui
- Maître Ofi Invest ESG MultiTrack PART N
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum1,60 %
- Frais d'entrée maximum non acquis4,50 %
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription10:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat10:00:00
- Date de règlement-livraisonJ + 2
- Forme de rachatQuantité ou montant
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum de souscription en parts1,00
- Minimum première souscription en montant100,00 EUR
- Minimum première souscription en parts1,00
| 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/05/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR Marché | 30.94 % | 31.73 % | 30.43 % | 32.79 % | 32.56 % | 29.12 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 2.94 % | 2.88 % | 2.92 % | 2.84 % | 2.90 % | 3.38 % |
| PnL Choc Taux Baisse | -0.91 % | -0.94 % | -1.00 % | -1.07 % | -1.29 % | -2.71 % |
| SCR Actions | 27.33 % | 28.14 % | 26.92 % | 29.20 % | 28.62 % | 24.61 % |
| SCR Change | 4.40 % | 4.48 % | 4.32 % | 4.71 % | 5.05 % | 5.44 % |
| SCR Crédit | 2.53 % | 2.50 % | 2.43 % | 2.42 % | 2.64 % | 2.93 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier