Ofi Invest High Yield 2027 PART IC
Part
ISIN : FR0013511458
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
VALEUR LIQUIDATIVE|19/11/2024113,12 EUR
DATE 1ÈRE VL|10/07/2020
ACTIF NET GLOBAL|19/11/20241 096,84 MEUR
ACTIF NET PART|19/11/202463,94 MEUR
YTD
du 29/12/2023 au 19/11/2024
- 4,52%
1 AN
du 17/11/2023 au 19/11/2024
- 8,01%
3 ANS
du 19/11/2021 au 19/11/2024
- 2,93%
CRÉATION
du 10/07/2020 au 19/11/2024
- 13,12%
* Indice de référence : Objectif 2,25%
Informations aux porteurs
Détails de nos votes en Assemblées Générales
Ofi Invest High Yield 2027 est un fonds daté qui investit dans des obligations à haut rendement des pays de l’OCDE disposant d’une notation minimale BB-. La maturité de ces titres ne dépassera pas de plus de 6 mois l’échéance du fonds du 31 décembre 2027. Les gérants mettent en œuvre une stratégie « Buy & Hold », visant à garder les obligations en portefeuille jusqu’à l’échéance de ce dernier, sans contrainte de répartition sectorielle et de taille de capitalisation. Néanmoins, les gérants se laissent la possibilité de saisir activement des opportunités de marché en vendant/achetant des titres après la phase de constitution du portefeuille.
La gestion du fonds s’appuie sur une équipe d’analystes crédit expérimentée dont une partie est spécialisée sur les émetteurs « High Yield ». La gestion pourra également recourir à des instruments financiers afin de se couvrir ou d’exposer le portefeuille au risque de taux et en vue de le couvrir contre les risques de change et de crédit. Le fonds vise, sur sa durée de vie de 7 ans à échéance du 31 décembre 2027, une performance nette de frais annualisée minimum de 2,25% (objectif de coupon annuel) pour les parts IC et ID, une performance nette de frais annualisée minimum de 2,15% (objectif de coupon annuel) pour les parts RFC et RFD et une performance nette de frais annualisée minimum de 1,75% (objectif de coupon annuel) pour les parts RC et RD. La performance n’est pas garantie.
- classification AMF
- Obligations et autres titres de créances internationaux
- Forme juridique
- FCP
- Date de création
- 10/07/2020
- Horizon de placement recommandé
- 31/12/2027
- Niveau de risque (SRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
Informations importantes :
- 16/04/2024 : L'OPC a désormais la possiblité de recourir aux obligations Callable/Putable
- 18/04/2023 : Extension du mécanisme de « Swing Pricing » aux souscriptions et aux rachats, jusqu'à présent il ne concernait que les rachats
- 01/12/2022 : La période de souscription est prolongée une dernière fois jusqu'au 31/12/2024 - Suppression des commissions de rachat acquises à l'OPC - Mise en place du Swing Pricing - Valorisation des titres au mid
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Scénarios de performance
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Période de détention recommandée | 7 an(s)
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Investissement | 10 000 €
| Si vous sortez après | |||
|---|---|---|---|
| 1 an | 7 an(s) | ||
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |
||
| Scénario de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
4 978,26 € -50,22 % |
4 671,23 € -10,30 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
7 984,74 € -20,15 % |
9 819,19 € -0,26 % |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
9 969,04 € -0,31 % |
11 152,70 € 1,57 % |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
11 699,29 € 16,99 % |
13 332,06 € 4,19 % |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
Les scénarios ont été réalisés pour un investissement de 10 000 euros par rapport au(x) proxy(s) suivant(s): Euro Currency Fixed-Floating Rate High Yield Ex-FN
-
VALEUR LIQUIDATIVE|113,12
-
DEVISE|EUR
-
DATE VL|19/11/2024
Historique des Valeurs Liquidatives
DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
- Code ISINFR0013511458
- Devise de la partEUR
- Date d'agrément12/06/2020
- Date de création10/07/2020
- Date 1ère VL10/07/2020
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueFCP
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum0,55 %
- Frais de sortie maximum acquis0,00 %
- Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
- Frais de sortie maximum non acquis2,00 %
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ+2
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum première souscription en montant100 000,00 EUR
| 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/05/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR Marché | 15.98 % | 15.50 % | 15.86 % | 16.15 % | 18.56 % | 18.07 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 3.76 % | 3.61 % | 2.59 % | 2.59 % | 4.03 % | 3.94 % |
| PnL Choc Taux Baisse | 0.26 % | 0.21 % | 0.12 % | 0.07 % | -0.82 % | -4.05 % |
| SCR Actions | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Change | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Crédit | 15.54 % | 15.07 % | 15.65 % | 15.94 % | 18.12 % | 17.64 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Archives
Taux de rendement actuariel à l’échéance
3,71% au 21/11/2024
(brut de frais de gestion)
Le
taux de rendement actuariel à l’échéance est une estimation à une date donnée du taux de rendement anticipé d’un portefeuille obligataire à condition que les titres soient détenus jusqu'à échéance. Il ne s’agit en aucun cas d’un engagement de performance future du fonds. Il peut, par conséquent, être affecté par les risques de taux d'intérêt, de défauts, de réinvestissement et le fait que les obligations ne soient pas détenues jusqu’à l'échéance.
Actualités & publications
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier