Ofi Invest ESG Multitrack
Une gestion agile et responsable
pour accompagner des marchés en constante évolution
Ofi Invest ESG Multitrack est un fonds qui vise à s’adapter aux différents environnements de marché grâce à une gestion réactive de son allocation. Il concilie gestion active et gestion passive tout en respectant le cadre d’un investissement responsable.
Labélisé ISR(1), il investit dans une sélection de fonds d’allocation responsable principalement en ETF prenant en compte des critères ESG(2).
Une solution d’investissement innovante et responsable
LES ETF, C’EST QUOI ?
Un ETF (Exchange Traded Funds) est un OPC(4) indiciel qui vise à reproduire la performance d’un indice boursier, comme le CAC 40 par exemple, afin d’obtenir un rendement similaire déduction faite des frais de gestion.
Au travers d’un seul ETF, un investisseur peut s’exposer à tout un pan des marchés financiers, sur une catégorie d’actifs, une zone géographique ou un secteur d’activité choisis, avec des frais réduits(5).
ÉVOLUTION DE L’ENCOURS DES ETF ESG(2)
Source : ETFGI data à fin février 2024. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Ofi Invest ESG Multitrack : les atouts d’une stratégie multi-actifs
Diversifier les allocations…
Les classes d’actifs ont un comportement hétérogène, parfois complémentaire, en fonction des conditions de marché et de la position dans le cycle économique. Il est donc important de piloter son exposition pour naviguer dans les différentes phases de marché.
Les performances de chaque classe d’actifs sont irrégulières dans le temps, soulignant l’intérêt d’un fonds multi-actifs.
… et diversifier les risques
Un portefeuille multi-actifs doit être composé d’actifs dont les rendements sont décorrélés(6). Ainsi, lorsqu’un actif sous-performe, sa perte peut être compensée par un autre actif dont le comportement est différent.
Ofi Invest ESG Multitrack : une gestion active pour s’adapter à l’environnement de marché
Des marges de manœuvre importantes sur l’ensemble des actifs
ALLOCATION, MAJORITAIREMENT INDIRECTE VIA DES OPC, ENTRE LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ACTIFS(7),
EN RESPECTANT DES CONTRAINTES D’EXPOSITION
EN RESPECTANT DES CONTRAINTES D’EXPOSITION
EXPOSITION AU RISQUE DE CHANGE :
0 % à 50 %
EXPOSITION AUX PAYS ÉMERGENTS :
0 % à 30 %
SENSIBILITÉ AU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT :
-2 à 11
Source : Ofi Invest Asset Management, données au 30/09/2024
En raison de sa composition, le fonds peut être soumis à un risque de taux. Ce risque résulte du fait qu’en général le prix des titres de créances et des obligations baisse lorsque les taux augmentent. L’investisseur en obligations ou autres titres à revenu fixe peut enregistrer des performances négatives suite à des fluctuations du niveau des taux d’intérêt. Les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés émergents peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales : l’information sur certaines valeurs peut être incomplète et leur liquidité plus réduite. L’évolution du cours de ces titres peut en conséquence varier très fortement et entraîner à la baisse la valeur liquidative.
Naviguer au travers des différents cycles économiques en gardant un profil rendement/risque moyen
Pourquoi choisir Ofi Invest ESG Multitrack ?
un portefeuille multi-actifs avec un profil redement/risque équilibré
Profiter des bénéfices apportés par une large gamme de classes d’actifs via des ETF tout en conservant une approche et un risque équilibré.
Le fonds ne bénéficie d’aucune garantie ni protection. Il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.
Une gestion active pour s’adapter à l’environnement de marché
- S’adapter aux différents environnements de marché grâce à une gestion flexible et réactive.
- Allocation entre les marchés d’actions, d’obligations, et monétaires internationaux(8).
Le souscripteur est soumis au risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs et les marchés les plus performants.
Une solution d’investissement innovante et responsable
- Une sélection de fonds d’allocation responsable principalement en ETF prenant en compte des critères ESG(2) et permettant une optimisation des coûts(5) pour l’investisseur.
- Le fonds détient le label ISR(1) depuis novembre 2021.
En cas de survenance d’un évènement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance, celui-ci pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement.
NOTES
(1) ISR : Investissement Socialement Responsable. Pour plus d’informations sur le label ISR, veuillez-vous référer au site Internet : www.lelabelisr.fr. Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/ du fonds ou du gestionnaire.
(2) ESG : Environnementaux, sociaux et de gouvernance.
(3) Classification Article 8 du Règlement européen SFDR : le FCP fait la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales et de gouvernance, mais ne fait pas de cette promotion un objectif d'investissement durable tel que défini par le Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Pour obtenir plus d’informations sur la classification Article 8 du Règlement européen SFDR, cliquez ici.
(4) OPC : Organisme de Placement Collectif.
(5) Toute transaction fait l’objet de coûts qui pourront réduire le rendement ou la valeur des instruments financiers.
(6) La corrélation est une mesure statistique qui exprime la notion de liaison linéaire entre deux variables (ce qui veut dire qu'elles évoluent ensemble à une vitesse constante). Le coefficient de corrélation est compris entre −1 et 1. Plus le coefficient est proche de 1, plus la relation linéaire positive entre les variables est forte. Plus le coefficient est proche de −1 , plus la relation linéaire négative entre les variables est forte.
(7) Directement ou indirectement.
(8) L’allocation entre les différentes catégories d’actifs s’effectue directement et indirectement en respectant les contraintes d’exposition suivantes : actions de 20 % à 80 % de l’actif net, obligations de 0 % à 80 % de l’actif net et les instruments monétaires de 0 % à 80 % de l’actif net.
Accédez aux caractéristiques & documents du fonds pour obtenir plus de détails sur les risques, les frais et les caractéristiques.
Cette communication publicitaire est établie par Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l’agrément n° GP 92-12 – FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 71 957 490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342. Avant tout investissement dans les fonds présentés dans la communication publicitaire, il est fortement conseillé à tout investisseur, de procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations fournies dans cette communication publicitaire, à l’analyse de sa situation personnelle ainsi qu’à l’analyse des avantages et des risques afin de déterminer le montant qu’il est raisonnable d’investir. Les fonds présentés dans cette communication publicitaire peuvent ne pas être enregistrés dans toutes les juridictions. Les fonds peuvent faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Cette communication publicitaire ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits financiers mentionnés. Ofi Invest Asset Management décline toute responsabilité quant à d’éventuels dommages ou pertes résultant de l’utilisation en tout ou partie des éléments y figurant. Cette communication publicitaire contient des éléments d’information et des données chiffrées qu’Ofi Invest Asset Management considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d’information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie. Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d’Ofi Invest Asset Management, faites au moment de la rédaction du document qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d’être modifiées. La valeur d’un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations des taux de change. En fonction de la situation économique et des risques de marché, aucune garantie n’est donnée sur le fait que les produits ou services présentés puissent atteindre leurs objectifs d’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le Document d’Information Clé (DIC) et le prospectus sont proposés aux souscripteurs préalablement à la souscription et remis à la souscription ; ces éléments, ainsi que les derniers états financiers disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d’Ofi Invest Asset Management.