Ofi Invest ESG Global Emerging Debt CLASS I-D-EUR
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
Single Select Platform OFI Global Emerging Debt est un fonds de dettes émergentes libellées en devises locales et, dans une moindre mesure, en « Hard Currency » (exposition au risque de change jusqu’à 100 % de l’actif, couverture discrétionnaire). Le fonds est investi au minimum 2/3 de ses actifs en obligations d’États des pays émergents et jusqu’à un tiers en obligations d’émetteurs privés, notés principalement « Investment Grade » (notations supérieures ou égales à BBBchez S&P et Baa3 chez Moody’s). La gestion repose sur une analyse des rendements et des facteurs de risque inhérents aux marchés de dettes des pays émergents. Cette analyse conduit à une allocation sur les actifs présentant le meilleur rapport risque/rendement, tout en assurant une bonne diversification. Les gérants visent une performance supérieure à l’ indice de référence sur une période de 3 ans.
- Forme juridique
- SICAV
- Date de création
- 19/07/2013
- Horizon de placement recommandé
- Supérieur à 5 ans
- Niveau de risque (SRRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
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VALEUR LIQUIDATIVE|0,00
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DEVISE|EUR
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DATE VL|21/11/2024
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINLU0955077192
- Devise de la partEUR
- Date de création19/07/2013
- Date 1ère VL19/07/2013
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleCSSF
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueSICAV
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatDistribution
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum1,30 %
- Frais d'entrée maximum non acquis1,00 %
- Commissions de surperformance15% of the performance above the 80,00 % JPMorgan GBI-EM Global (Unhedged) - 20,00 % JPMorgan Euro EMBI Index A compter du 20 juillet 2016 : changement de la méthode de calcul de la commission de surperformance en introduisant des provisions pour su
- Conservateur - CentralisateurJP MORGAN SE LUX
- ValorisateurJP MORGAN SE LUX
- Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
- Société de gestion déléguéeSYNCICAP AM
- Cut-off souscriptionJ-1
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ-1
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ + 3
- DécimalisationCentième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
| 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/05/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR Marché | 29.04 % | 29.11 % | 28.85 % | 28.19 % | 31.03 % | 32.60 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 10.30 % | 10.23 % | 10.29 % | 9.99 % | 12.71 % | 15.22 % |
| PnL Choc Taux Baisse | -9.60 % | -9.52 % | -9.66 % | -9.63 % | -12.64 % | -16.87 % |
| SCR Actions | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Change | 22.97 % | 23.10 % | 22.94 % | 22.59 % | 23.91 % | 24.07 % |
| SCR Crédit | 5.42 % | 5.38 % | 4.97 % | 4.53 % | 4.69 % | 4.21 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier