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Ofi Invest Euro High Yield part XL

Part
ISIN : FR001400RK43
VALEUR LIQUIDATIVE|13/01/202510 350,22 EUR
DATE 1ÈRE VL|29/07/2024
ACTIF NET GLOBAL|13/01/2025544,82 MEUR
ACTIF NET PART|13/01/2025103,50 MEUR
DIC PRIIPS
Prospectus
Synthèse semestrielle
Inventaire
Annexe Précontractuelle SFDR
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Ofi Invest ESG Euro High Yield investit dans des obligations à haut rendement émises en euro par des sociétés des pays membres de l'OCDE en intégrant des critères ESG et en favorisant les entreprises ayant une démarche active dans la transition énergétique et écologique.
Les gérants mettent en œuvre une gestion active à partir d'une approche bottom-up de conviction pour la sélection de titres : elle sélectionne des sociétés aux profils financiers jugés attractifs et qui répondent aux meilleures pratiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG). Sont exclus de l’univers d’investissement les 20% représentant les émetteurs les plus en retard dans la gestion des enjeux ESG. Par ailleurs, pour les secteurs « carbo-intensifs » les gérants s’attachent à sélectionner les émetteurs les plus engagés dans la transition énergétique.
Ce fonds est géré par une équipe de deux gérants-analystes seniors appuyée par deux équipes d’analyse ESG et de recherche crédit totalement intégrées au processus de sélection des émetteurs.
Le fonds vise une performance supérieure à l’indice Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index EUR(1) sur un horizon de placement supérieur à 3 ans.
* Plus d’informations sur : www.mlx.ml.com

classification AMF
Obligations et autres titres de créances libellés en Euro
Forme juridique
FCP
Date de création
29/07/2024
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 3 ans
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management
Les performances passées sont calculées sur des années civiles complètes. Il n’y a pas de données disponibles sur une année civile complète pour cette part, celles-ci ne peuvent donc être présentées.
  • VALEUR LIQUIDATIVE|10 350,22
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|13/01/2025

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR001400RK43
  • Devise de la partEUR
  • Date de création29/07/2024
  • Date 1ère VL29/07/2024
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances libellés en Euro
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,45 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum première souscription en montant100 000 000,00 EUR

Équipe de gestion

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier