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Ofi Invest High Yield 2029 PART XL

Part
ISIN : FR001400NGW3
Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n’a pas pour objectif un investissement durable.
Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l’utilisation d’un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.Article 8
VALEUR LIQUIDATIVE|11/07/20241 029,32 EUR
DATE 1ÈRE VL|22/12/2024
ACTIF NET GLOBAL|11/07/2024182,28 MEUR
ACTIF NET PART|11/07/202420,59 MEUR
DIC PRIIPS
Prospectus
Synthèse semestrielle
Annexe Précontractuelle SFDR
Informations en matière de durabilité – Article 10 SFDR
Détails de nos votes en Assemblées Générales
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Ofi Invest High Yield 2029 est un fonds à échéance qui investit principalement dans les obligations spéculatives à haut rendement des pays de l’OCDE disposant d’une notation minimale de crédit BB-. Il cible les obligations les mieux notées de cet univers spéculatif à haut rendement, et, à des fins de diversification, a la possibilité d'investir dans les obligations dites de bonne qualité (max 50%). Majoritairement investit en obligations libellées en euro, le fonds peut investir en devises étrangères, notamment en dollar américain (max 30%). Le risque de change est systématiquement couvert. Avec un style de gestion à échéance, la maturité des obligations en portefeuille ne dépasse pas de plus de 6 mois l’échéance du fonds fixée au 31 décembre 2029. En effet, cette gestion aussi appelée "Buy & Hold" ou "de portage", vise à garder les obligations en portefeuille jusqu’à leur maturité. Néanmoins, les gérants se laissent la possibilité de saisir activement des opportunités de marché en vendant/achetant des titres après la phase de constitution du portefeuille.
14ème fonds à échéance lancé et géré par les équipes de la maison Ofi Invest Asset Management, la stratégie s'appuie sur un process de gestion éprouvé et vise à tirer parti de la récente hausse des rendements obligataires. Cette hausse fait notamment suite aux décisions des Banques centrales européenne et américaine de remonter significativement leurs taux directeurs depuis 2022 pour faire face à l'inflation.

classification AMF
Obligations et autres titres de créances internationaux
Forme juridique
FCP
Horizon de placement recommandé
31/12/2029
Niveau de risque (SRI)
L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Niveau de risque des fonds - Ofi Invest Asset Management
Les performances passées sont calculées sur des années civiles complètes. Il n’y a pas de données disponibles sur une année civile complète pour cette part, celles-ci ne peuvent donc être présentées.
  • VALEUR LIQUIDATIVE|1 029,32
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|11/07/2024

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR001400NGW3
  • Devise de la partEUR
  • Date de création22/12/2024
  • Date 1ère VL22/12/2024
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances internationaux
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,35 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum première souscription en montant20 000 000,00 EUR

Taux de rendement actuariel à l’échéance
4,37% au 17/12/2024
(brut de frais de gestion)

Le taux de rendement actuariel à l’échéance est une estimation à une date donnée du taux de rendement anticipé d’un portefeuille obligataire à condition que les titres soient détenus jusqu'à échéance. Il ne s’agit en aucun cas d’un engagement de performance future du fonds. Il peut, par conséquent, être affecté par les risques de taux d'intérêt, de défauts, de réinvestissement et le fait que les obligations ne soient pas détenues jusqu’à l'échéance.

Actualités & publications

Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM

Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier