Ofi Invest Marché Monétaire PART I
- 2,01%
- 4,11%
- 5,26%
- classification AMF
- Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
- Forme juridique
- SICAV
- Date de création
- 01/10/2008
- Horizon de placement recommandé
- 3 mois
- Niveau de risque (SRRI) L’échelle de risque est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé.
Performances annualisées
- 25/03/2024 : Mise à jour des règles d'évaluation des actifs et de la procédure d'évaluation interne de la qualité crédit.
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Ces placements visent à profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Scénarios de performance
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Période de détention recommandée | 0.25 an(s)
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Investissement | 10 000 €
| Si vous sortez après | ||
|---|---|---|
| 0.25 an(s) | ||
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. |
|
| Scénario de tension | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
9 975,38 € -0,98 % |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
9 992,63 € -0,29 % |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
10 000,00 € -0,00 % |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen |
10 026,29 € 1,06 % |
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce type de scenarios est calculé sur un minimum de 10 ans de données en utilisant l’historique du produit, combiné avec un proxy si nécessaire.
Le scenario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer en cas de conditions de marché extrêmes.
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VALEUR LIQUIDATIVE|1 101,63
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DEVISE|EUR
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DATE VL|02/07/2024
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0010666578
- Devise de la partEUR
- Date de création01/10/2008
- Date 1ère VL01/10/2008
- ValorisationQuotidienne trésorerie
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFMonétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueSICAV
- OPCVM d'OPCVM Non
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum0,20 %
- Conservateur - CentralisateurCACEIS BANK FRANCE
- ValorisateurCACEIS FUND ADMINISTRATION
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité
- Minimum de souscription en parts0,00
- Minimum première souscription en parts1,00
Sources : EuroPerformance, Ofi Invest AM
Le DIC doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier